Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Aanleiding en achtergrond
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Aanleiding en achtergrondRisicoprofiel concern Albrandswaard
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Risicoprofiel concern AlbrandswaardActuele ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Actuele ontwikkelingenoverzicht naris
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - overzicht narisBelangrijkste financiële risico's |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. |
Risicogebeurtenis |
Gevolgen |
Maatregelen |
Kans |
Financiële gevolgen |
Invloed |
R1401 |
3D risico Albrandswaard in GR BAR |
Geld - Opgenomen risico's 3D's in GR-BAR. |
Continue sturing op processen. |
100% (BAR) |
Max. € 850.000 |
22,65% |
R532 |
Risico's taakuitvoering BAR |
Geld - (Tijdelijke) extra (frictie)kosten/uren/inhuur personeel. |
Risicobewust handelen binnen BAR. |
100% (BAR) |
Max. € 635.000 |
16,86% |
R501 |
Algemene Uitkering gemeentefonds wordt lopende het begrotingsjaar lager i.c.m. koppeling rijksuitgaven en verwerking aanvullende kortingen. |
Geld - Indien Rijksbezuinigingen niet gehaald worden, levert de koppeling minder op en komen er aanvullende kortingen. |
Projectstructuur en proces. |
50% |
Max. € 1.000.000 |
11,62% |
R1440 |
Risico invoering wet meldplicht datalekken, regelgevomg AVG. |
Geld - Financieel, juridische aanprakelijkheid. |
Goede implementatie Wetgeving. |
70% |
Max. € 500.000 |
8,13% |
R1441 |
Reserve grondbedrijf (MPO) is niet toereikend. |
Geld - Bijstorting uit Algemene reserve door tekort in expoitatiejaar. |
Sturing m.b.v. MPO-t. |
30% |
Max. € 1.000.000 |
7,01% |
R1442 |
Oplopende kosten in (wegen)bouwsector door stijgende conjunctuur(schaarste). |
Geld. |
Rekeninghouden met onvoorziene extra kosten bij ramingen en offertes. |
50% |
Max. € 500.000 |
5,78% |
R1238 |
De gebundelde inkomensvoorziening uitkeringen (BUIG) is niet toereikend. |
Geld. |
Scherpe sturing op budgetten en cijfers; ook in rapportages T-+1 en 2. |
70% |
Max. € 250.000 |
4,07% |
R1414 |
Naheffing van BTW/rente na controle aangiften fiscus. |
Geld - Financieel. |
Goede administratie, maar vooral communicatie met GR BAR en fiscus. |
30% |
Max. € 500.000 |
3,47% |
R1444 |
Bijdrage aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen/elektriciteitskabels conform Rijksregeling. |
Geld - Financieel. |
Planning nog onduidelijk als ook de Rijksbijdrage. |
10% |
Max. € 1.000.000 |
2,93% |
R411 |
Het doelgroepenvervoer is moeilijk in te schatten en leidt structureel tot een budgetoverschrijding (open einde regeling) |
Geld - Budgetoverschrijding |
Meer sturing door en communicatie met de Regiecentrale, |
50% |
Max. € 250.000 |
2,92% |
risico's financieel
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - risico's financieelkansklasse
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - kansklasseRisicoprofiel grondbedrijf
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Risicoprofiel grondbedrijfMPO 2019 |
MPO 2018 |
MPO 2019 |
MPO 2018 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project |
Risico's (ongewogen en gesaldeerd) |
Risico's (ongewogen en gesaldeerd) |
Risico's (gewogen en gesaldeerd) |
Risico's (gewogen en gesaldeerd) |
Verschil |
Op te vangen in grond-exploitatie |
Niet op te vangen in grondexploi-tatie |
A |
B |
C=A-B |
D |
E=D-B |
|||
Verliesgevend |
|||||||
Centrum Ontwikkeling Poortugaal Emmastraat |
-144.000 |
-144.000 |
-54.000 |
-54.000 |
0 |
0 |
-54.000 |
Spui |
-675.000 |
-675.000 |
-240.000 |
-240.000 |
0 |
0 |
-240.000 |
Polder Albrandswaard |
-7.000 |
-1.009.000 |
-69.000 |
-312.000 |
243.000 |
0 |
-69.000 |
Subtotaal |
-826.000 |
-1.828.000 |
-363.000 |
-606.000 |
243.000 |
0 |
-363.000 |
Winstgevend |
|||||||
Binnenland |
-1.245.000 |
-1.245.000 |
-546.000 |
-546.000 |
0 |
-546.000 |
|
Portland |
1.804.000 |
864.000 |
502.000 |
432.000 |
70.000 |
59.000 |
0 |
Overhoeken III |
-205.000 |
-205.000 |
-63.000 |
-63.000 |
0 |
93.000 |
0 |
Subtotaal |
354.000 |
-586.000 |
-107.000 |
-177.000 |
70.000 |
152.000 |
-546.000 |
TOTAAL |
-472.000 |
-2.414.000 |
-470.000 |
-783.000 |
313.000 |
152.000 |
-909.000 |
risicoprofiel samenwerkingsverbanden
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - risicoprofiel samenwerkingsverbandenMPO 2019 |
MPO 2018 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Project |
Risico's (gewogen en gesaldeerd) |
Risico's (gewogen en gesaldeerd) |
Verschil |
Op te vangen in grond-exploitatie |
Niet op te vangen in grondexploi-tatie |
A |
B |
C=B-A |
|||
Essendael |
-242.000 |
-242.000 |
0 |
3.216.000 |
0 |
TOTAAL |
-242.000 |
-242.000 |
0 |
3.216.000 |
0 |
Beschikbare weerstandscapaciteit
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Beschikbare weerstandscapaciteitBeschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2020 |
|
|---|---|
Weerstandsonderdelen |
Huidige capaciteit |
Algemene reserve |
€ 7.983.700 |
Reserve MPO |
€ 1.091.700 |
Reserve Sociaal domein |
€ 1.301.600 |
Beschikbare weerstandscapaciteit |
€ 10.377.000 |
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteitRatio weerstandsvermogen = |
Beschikbare weerstandscapaciteit |
0 |
€ 10.377.000 |
0 |
1,94 |
|---|---|---|---|---|---|
Benodigde weerstandscapaciteit |
(€ 4.449.400 + € 909.000) = € 5.358.400 |
||||
Weerstandsnorm |
||
|---|---|---|
Waarderingscijfer |
Ratio |
Betekenis |
A |
>2 |
uitstekend |
B |
1.4-2.0 |
ruim voldoende |
C |
1.0-1.4 |
voldoende |
D |
0.8-1.0 |
matig |
E |
0.6-0.8 |
onvoldoende |
F |
<0.6 |
ruim onvoldoende |
Risicokaart
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - RisicokaartKengetallen
Terug naar navigatie - Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - KengetallenOmschrijving |
Jaarreke-ning 2018 |
Begroting 2019 |
Begroting 2020 |
Begroting 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote |
81% |
70% |
96% |
87% |
94% |
88% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen |
74% |
64% |
90% |
81% |
88% |
82% |
Solvabiliteitsratio |
21% |
23% |
18% |
19% |
21% |
21% |
Grondexploitatie |
17% |
-4% |
10% |
0% |
1% |
0% |
Structurele exploitatieruimte |
0,78% |
1% |
-0,74% |
-0,53% |
1,22% |
3,50% |
Belastingcapaciteit |
122% |
118% |
121% |
121% |
121% |
121% |