Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen
Naam Reserve |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
1-1-2021 |
1-1-2022 |
1-1-2023 |
1-1-2024 |
1-1-2025 |
1-1-2026 |
|
Algemene reserves |
||||||
Algemene Reserve |
24.235.900 |
12.327.900 |
12.327.900 |
12.327.900 |
12.327.900 |
12.327.900 |
Totaal algemene reserves |
24.235.900 |
12.327.900 |
12.327.900 |
12.327.900 |
12.327.900 |
12.327.900 |
Reserves Grondbedrijf |
||||||
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve |
1.401.800 |
1.343.800 |
1.325.500 |
1.325.500 |
1.325.500 |
1.325.500 |
Strategisch verbinden |
319.100 |
319.100 |
319.100 |
319.100 |
319.100 |
319.100 |
Vitaal Albrandswaard |
81.300 |
81.300 |
81.300 |
81.300 |
81.300 |
81.300 |
Ondernemend Albrandswaard |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
Gebiedsfonds polder Albrandswaard |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal reserves grondbedrijf |
1.892.200 |
1.834.200 |
1.815.900 |
1.815.900 |
1.815.900 |
1.815.900 |
Overige bestemmingsreserves |
||||||
Reserve Speelruimteplan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Ruimtelijke visie |
24.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Baggeren |
503.000 |
447.100 |
391.200 |
335.300 |
279.400 |
223.500 |
Reserve Grootonderhoud gebouwen |
759.600 |
850.900 |
967.200 |
1.083.500 |
1.199.800 |
1.316.100 |
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen |
599.700 |
610.300 |
555.100 |
499.900 |
444.700 |
389.500 |
Sociaal deelfonds |
1.600.000 |
1.610.000 |
1.401.900 |
1.411.900 |
1.421.900 |
1.431.900 |
Landschapstafel io |
79.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Duurzaamheid |
275.000 |
2.908.900 |
2.908.900 |
2.908.900 |
2.908.900 |
2.908.900 |
Innovatie & preventie |
0 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
700.000 |
Rentelasten |
0 |
1.389.000 |
956.000 |
602.000 |
327.000 |
129.800 |
Betaalbare en bereikbare woningen |
0 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
Negatieve prognose De Omloop |
0 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
Rekenkamer |
0 |
8.100 |
8.100 |
8.100 |
8.100 |
8.100 |
Afvalstoffenheffing |
0 |
59.100 |
59.100 |
59.100 |
59.100 |
59.100 |
Totaal overige bestemmingsreserves |
3.841.200 |
13.783.400 |
13.147.500 |
12.808.700 |
12.548.900 |
12.366.900 |
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten |
||||||
Reserve nieuwbouw school Don Bosco |
221.000 |
211.800 |
202.600 |
193.400 |
184.200 |
175.000 |
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland |
1.206.700 |
1.170.600 |
1.134.500 |
1.098.400 |
1.062.300 |
1.026.200 |
Reserve nieuwbouw buitendienst |
1.017.300 |
974.900 |
932.500 |
890.100 |
847.700 |
805.300 |
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn |
180.100 |
172.600 |
165.100 |
157.600 |
150.100 |
142.600 |
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal |
82.300 |
74.800 |
67.300 |
59.800 |
52.300 |
44.800 |
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon |
305.400 |
293.600 |
281.800 |
270.000 |
258.200 |
246.400 |
reserve kapitaallasten BOR |
0 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten |
3.012.800 |
3.048.300 |
2.933.800 |
2.819.300 |
2.704.800 |
2.590.300 |
Totaal-generaal |
32.982.100 |
30.993.800 |
30.225.100 |
29.771.800 |
29.397.500 |
29.101.000 |
Naam Voorziening |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
|
1-1-2021 |
1-1-2022 |
1-1-2023 |
1-1-2024 |
1-1-2025 |
1-1-2026 |
||
Voorzieningen dubieuze debiteuren |
|||||||
Dubieuze debiteuren |
189.300 |
189.300 |
189.300 |
189.300 |
189.300 |
189.300 |
|
Totaal Vz dubieuze debiteuren |
189.300 |
189.300 |
189.300 |
189.300 |
189.300 |
189.300 |
|
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's |
|||||||
Wethouderspensioenen |
1.798.800 |
1.810.700 |
1.910.700 |
2.010.700 |
2.110.700 |
2.210.700 |
|
Wachtgeld vm wethouders |
195.500 |
108.200 |
44.800 |
0 |
0 |
0 |
|
Wachtgeld vm burgemeester |
164.800 |
74.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Afwikkeling Smaak van Poortugaal |
3.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BTW sportbesluit |
173.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal |
185.000 |
185.000 |
185.000 |
185.000 |
185.000 |
185.000 |
|
Afwikkeling Portland |
310.000 |
310.000 |
310.000 |
310.000 |
310.000 |
310.000 |
|
Afwikkeling Overhoeken III |
37.500 |
37.500 |
37.500 |
37.500 |
37.500 |
37.500 |
|
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's |
2.868.600 |
2.526.100 |
2.488.000 |
2.543.200 |
2.643.200 |
2.743.200 |
|
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting |
|||||||
Riolering |
5.144.400 |
4.846.200 |
4.399.700 |
4.122.900 |
3.744.700 |
3.382.000 |
|
Afvalstoffenheffing |
60.200 |
-31.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Project Overhoeken |
578.200 |
578.200 |
578.200 |
578.200 |
578.200 |
578.200 |
|
Project Blauwe verbinding |
356.000 |
356.000 |
356.000 |
356.000 |
356.000 |
356.000 |
|
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting |
6.138.800 |
5.748.500 |
5.333.900 |
5.057.100 |
4.678.900 |
4.316.200 |
|
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties |
|||||||
Centrumplan Poortugaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Plan Spui |
2.897.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Portland |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Polder Albrandswaard |
452.500 |
452.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties |
3.350.300 |
452.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Voorzieningen onderhoud egalisatie |
|||||||
Onderhoud Sporthal Portland |
329.900 |
349.300 |
368.700 |
388.100 |
407.500 |
426.900 |
|
Totaal Vz onderhoud egalisatie |
329.900 |
349.300 |
368.700 |
388.100 |
407.500 |
426.900 |
|
Totaal Voorzieningen |
12.876.900 |
9.265.700 |
8.379.900 |
8.177.700 |
7.918.900 |
7.675.600 |