Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen
Reserves
Terug naar navigatie - Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen - ReservesNaam Reserve |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
|
1-1-2024 |
1-1-2025 |
1-1-2026 |
1-1-2027 |
1-1-2028 |
1-1-2029 |
||
Algemene reserves |
|||||||
Algemene Reserve |
15.055.705 |
13.394.436 |
13.394.436 |
13.394.436 |
13.394.436 |
13.394.436 |
|
Totaal algemene reserves |
15.055.705 |
13.394.436 |
13.394.436 |
13.394.436 |
13.394.436 |
13.394.436 |
|
Reserves Grondbedrijf |
|||||||
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve |
918.861 |
859.961 |
859.961 |
672.161 |
672.161 |
672.161 |
|
Strategisch verbinden |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
|
Vitaal Albrandswaard |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
|
Ondernemend Albrandswaard |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
|
Totaal reserves grondbedrijf |
1.414.524 |
1.355.624 |
1.355.624 |
1.167.824 |
1.167.824 |
1.167.824 |
|
Overige bestemmingsreserves |
|||||||
Reserve Baggeren |
336.186 |
280.286 |
224.386 |
168.486 |
112.586 |
56.686 |
|
Reserve Grootonderhoud gebouwen |
1.072.517 |
1.188.817 |
1.305.117 |
1.421.417 |
1.537.717 |
1.654.017 |
|
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen |
424.566 |
369.366 |
314.166 |
258.966 |
203.766 |
148.566 |
|
Bestemmingsreserve Sociaal deelfonds |
2.000.000 |
2.010.000 |
2.020.000 |
2.030.000 |
2.040.000 |
2.050.000 |
|
Reserve Betaalbare en bereikbare woningen |
3.976.952 |
3.976.952 |
3.976.952 |
3.976.952 |
3.976.952 |
3.976.952 |
|
Reserve Duurzaamheid |
2.450.503 |
2.475.503 |
2.390.503 |
2.302.503 |
2.214.503 |
2.126.503 |
|
Reserve Rentelasten |
602.000 |
327.000 |
129.800 |
11.300 |
0 |
0 |
|
Reserve Negatieve prognose De Omloop |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
|
Reserve Innovatie & preventie |
634.500 |
492.400 |
457.400 |
422.400 |
387.400 |
352.400 |
|
Reserve Rekenkamer |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
10.600 |
|
Reserve Hoogspanningsleiding Portugaal |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
|
Reserve Migratie en Wonen |
1.195.764 |
3.902.064 |
3.752.064 |
3.332.964 |
2.913.864 |
2.494.764 |
|
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing |
59.100 |
59.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal overige bestemmingsreserves |
17.962.688 |
20.292.088 |
19.780.988 |
19.135.588 |
18.597.388 |
18.070.488 |
|
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten |
|||||||
Reserve nieuwbouw school Don Bosco |
193.366 |
184.166 |
174.966 |
165.766 |
156.566 |
147.366 |
|
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland |
1.098.364 |
1.062.264 |
1.026.164 |
990.064 |
953.964 |
917.864 |
|
Reserve nieuwbouw buitendienst |
890.131 |
847.731 |
805.331 |
762.931 |
720.531 |
678.131 |
|
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn |
157.636 |
150.136 |
142.636 |
135.136 |
127.636 |
120.136 |
|
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal |
59.783 |
52.283 |
44.783 |
37.283 |
29.783 |
22.283 |
|
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon |
269.950 |
258.150 |
246.350 |
234.550 |
222.750 |
210.950 |
|
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten |
2.669.229 |
2.554.729 |
2.440.229 |
2.325.729 |
2.211.229 |
2.096.729 |
|
Totaal Reserves |
37.102.146 |
37.596.877 |
36.971.277 |
36.023.577 |
35.370.877 |
34.729.477 |
|
Voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen - VoorzieningenNaam Voorziening |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
1-1-2024 |
1-1-2025 |
1-1-2026 |
1-1-2027 |
1-1-2028 |
1-1-2029 |
|
Voorzieningen dubieuze debiteuren |
||||||
Dubieuze debiteuren |
61.271 |
61.271 |
61.271 |
61.271 |
61.271 |
61.271 |
Totaal Vz dubieuze debiteuren |
61.271 |
61.271 |
61.271 |
61.271 |
61.271 |
61.271 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's |
||||||
Wethouderspensioenen |
1.454.635 |
1.554.635 |
1.654.635 |
1.754.635 |
1.854.635 |
1.954.635 |
Wachtgeld vm wethouders |
98.361 |
98.361 |
98.361 |
98.361 |
98.361 |
98.361 |
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal |
19.275 |
19.275 |
19.275 |
19.275 |
19.275 |
19.275 |
R.V.U. |
45.822 |
45.822 |
45.822 |
45.822 |
45.822 |
45.822 |
Verlofsparen |
0 |
0 |
37.400 |
74.800 |
112.200 |
149.600 |
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's |
1.618.093 |
1.718.093 |
1.855.493 |
1.992.893 |
2.130.293 |
2.267.693 |
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting |
||||||
Riolering |
5.807.779 |
5.306.179 |
4.802.779 |
4.375.279 |
3.915.879 |
3.421.579 |
Afvalstoffenheffing |
453.447 |
359.047 |
359.047 |
359.047 |
359.047 |
359.047 |
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting |
6.261.226 |
5.665.226 |
5.161.826 |
4.734.326 |
4.274.926 |
3.780.626 |
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties |
||||||
Plan Spui |
3.068.410 |
3.068.410 |
3.068.410 |
0 |
0 |
0 |
Polder Albrandswaard |
432.937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Binnenland |
2.511.897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties |
6.013.244 |
3.068.410 |
3.068.410 |
0 |
0 |
0 |
Voorzieningen onderhoud egalisatie |
||||||
Onderhoud Sporthal Portland |
388.120 |
407.520 |
426.920 |
446.320 |
465.720 |
485.120 |
Totaal Vz onderhoud egalisatie |
388.120 |
407.520 |
426.920 |
446.320 |
465.720 |
485.120 |
Totaal Voorzieningen |
14.341.955 |
10.920.521 |
10.573.921 |
7.234.810 |
6.932.210 |
6.594.710 |