Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen
Naam Reserve |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
1-1-2022 |
1-1-2023 |
1-1-2024 |
1-1-2025 |
1-1-2026 |
1-1-2027 |
|
Algemene reserves |
||||||
Algemene Reserve |
12.327.900 |
12.774.385 |
12.774.385 |
12.774.385 |
12.774.385 |
12.774.385 |
Totaal algemene reserves |
12.327.900 |
12.774.385 |
12.774.385 |
12.774.385 |
12.774.385 |
12.774.385 |
Reserves Grondbedrijf |
||||||
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve |
1.343.800 |
848.874 |
848.874 |
627.374 |
614.574 |
614.574 |
Strategisch verbinden |
319.100 |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
321.368 |
Vitaal Albrandswaard |
81.300 |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
84.315 |
Ondernemend Albrandswaard |
90.000 |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
89.980 |
Gebiedsfonds polder Albrandswaard |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal reserves grondbedrijf |
1.834.200 |
1.344.537 |
1.344.537 |
1.123.037 |
1.110.237 |
1.110.237 |
Overige bestemmingsreserves |
||||||
Reserve Baggeren |
447.100 |
392.086 |
336.186 |
280.286 |
224.386 |
168.486 |
Reserve Grootonderhoud gebouwen |
850.900 |
950.171 |
1.066.471 |
1.182.771 |
1.299.071 |
1.415.371 |
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen |
610.300 |
489.477 |
434.277 |
379.077 |
323.877 |
268.677 |
Bestemmingsreserve Sociaal deelfonds |
1.610.000 |
1.726.900 |
1.736.900 |
1.746.900 |
1.756.900 |
1.766.900 |
Reserve Betaalbare en bereikbare woningen |
1.500.000 |
3.016.900 |
3.016.900 |
3.016.900 |
3.016.900 |
3.016.900 |
Reserve Duurzaamheid |
2.908.900 |
2.384.303 |
1.942.803 |
1.426.303 |
897.803 |
897.803 |
Reserve Rentelasten |
1.389.000 |
956.000 |
602.000 |
327.000 |
129.800 |
11.300 |
Reserve Negatieve prognose De Omloop |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
3.700.000 |
Reserve Innovatie & preventie |
700.000 |
669.000 |
669.000 |
669.000 |
669.000 |
669.000 |
Reserve Rekenkamer |
8.100 |
8.100 |
8.100 |
8.100 |
8.100 |
8.100 |
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing |
59.100 |
59.100 |
59.100 |
59.100 |
59.100 |
59.100 |
Totaal overige bestemmingsreserves |
13.783.400 |
14.352.037 |
13.571.737 |
12.795.437 |
12.084.937 |
11.981.637 |
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten |
||||||
Reserve nieuwbouw school Don Bosco |
211.800 |
202.566 |
193.366 |
184.166 |
174.966 |
165.766 |
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland |
1.170.600 |
1.134.464 |
1.098.364 |
1.062.264 |
1.026.164 |
990.064 |
Reserve nieuwbouw buitendienst |
974.900 |
932.531 |
890.131 |
847.731 |
805.331 |
762.931 |
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn |
172.600 |
165.136 |
157.636 |
150.136 |
142.636 |
135.136 |
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal |
74.800 |
67.283 |
59.783 |
52.283 |
44.783 |
37.283 |
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon |
293.600 |
281.750 |
269.950 |
258.150 |
246.350 |
234.550 |
Reserve kapitaallasten BOR |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten |
3.048.300 |
2.933.729 |
2.819.229 |
2.704.729 |
2.590.229 |
2.475.729 |
Totaal Reserves |
30.993.800 |
31.404.688 |
30.509.888 |
29.397.588 |
28.559.788 |
28.341.988 |
Naam Voorziening |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
Saldo per |
1-1-2022 |
1-1-2023 |
1-1-2024 |
1-1-2025 |
1-1-2026 |
1-1-2027 |
|
Voorzieningen dubieuze debiteuren |
||||||
Dubieuze debiteuren |
189.300 |
95.956 |
95.956 |
95.956 |
95.956 |
95.956 |
Totaal Vz dubieuze debiteuren |
189.300 |
95.956 |
95.956 |
95.956 |
95.956 |
95.956 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's |
||||||
Wethouderspensioenen |
1.810.700 |
1.866.360 |
1.966.360 |
2.066.360 |
2.166.360 |
2.266.360 |
Wachtgeld vm wethouders |
108.200 |
49.097 |
4.297 |
4.297 |
4.297 |
4.297 |
Wachtgeld vm burgemeester |
74.700 |
-21.190 |
-21.190 |
-21.190 |
-21.190 |
-21.190 |
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal |
185.000 |
157.693 |
157.693 |
157.693 |
157.693 |
157.693 |
Afwikkeling Portland |
310.000 |
334.998 |
334.998 |
334.998 |
334.998 |
334.998 |
Afwikkeling Overhoeken III |
37.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's |
2.526.100 |
2.386.958 |
2.442.158 |
2.542.158 |
2.642.158 |
2.742.158 |
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting |
||||||
Riolering |
4.846.200 |
5.132.208 |
4.819.508 |
4.423.508 |
4.043.208 |
3.699.008 |
Afvalstoffenheffing |
-31.900 |
31.900 |
31.900 |
31.900 |
31.900 |
31.900 |
Project Overhoeken |
578.200 |
499.590 |
499.590 |
499.590 |
499.590 |
499.590 |
Project Blauwe Verbinding |
356.000 |
356.008 |
356.008 |
356.008 |
356.008 |
356.008 |
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting |
5.748.500 |
6.019.706 |
5.707.006 |
5.311.006 |
4.930.706 |
4.586.506 |
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties |
||||||
Plan Spui |
0 |
3.066.225 |
3.066.225 |
25 |
25 |
25 |
Polder Albrandswaard |
452.500 |
551.127 |
551.127 |
27 |
27 |
27 |
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties |
452.500 |
3.617.352 |
3.617.352 |
52 |
52 |
52 |
Voorzieningen onderhoud egalisatie |
||||||
Onderhoud Sporthal Portland |
349.300 |
368.720 |
388.120 |
407.520 |
426.920 |
446.320 |
Totaal Vz onderhoud egalisatie |
349.300 |
368.720 |
388.120 |
407.520 |
426.920 |
446.320 |
Totaal Voorzieningen |
9.265.700 |
12.488.692 |
12.250.592 |
8.356.692 |
8.095.792 |
7.870.992 |