Financiële samenvatting
Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaat een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Kaderbrief 2024. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.
Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo van de Kaderbrief. In hoofdstuk 1 van deze begroting kunt u de toelichtingen van de diverse aanpassingen in de begroting 2024 vinden.
Omschrijving |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|---|---|---|---|---|
Saldo primitieve begroting |
4.111.900 |
5.561.300 |
3.722.200 |
4.808.100 |
Collegewerkprogramma, 1e begrotingswijziging 2023 |
-3.362.000 |
-4.227.000 |
-3.597.000 |
-3.597.000 |
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2022 |
-798.400 |
-787.400 |
-749.400 |
-749.400 |
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2023 |
-717.800 |
-320.800 |
914.200 |
914.200 |
Uitgangspunt Kadernota 2024 |
-766.300 |
226.100 |
290.000 |
1.375.900 |
Kadernota 2024 |
||||
B. Rekenkundige en algemene kaders |
-1.359.900 |
-1.508.200 |
-1.583.900 |
-1.583.900 |
D. Autonome ontwikkelingen |
-596.600 |
-521.600 |
-521.600 |
-521.600 |
E. Bedrijfsvoering |
- |
- |
- |
- |
F. Investeringen |
- |
- |
- |
- |
G. Voorgestelde dekking |
650.000 |
1.370.000 |
2.410.000 |
2.410.000 |
Totaal na Kadernota 2024 |
-2.072.800 |
-433.700 |
594.500 |
1.680.400 |
Diverse aanpassingen begroting 2024 |
||||
Ontwikkeling algemene uitkering |
1.100.700 |
1.277.500 |
1.383.000 |
1.444.000 |
Mutatie BAR-bijdrage a.g.v. BAR-ontvlechting |
11.772.600 |
11.700.900 |
11.637.200 |
11.597.200 |
Bijdrage van Barendrecht voor BAR-ontvlechting |
750.000 |
- |
- |
- |
Eigen personeelsbegroting |
-7.261.200 |
-7.211.200 |
-7.098.200 |
-7.098.200 |
Bijdrage DVO Ridderkerk |
-6.214.100 |
-6.214.100 |
-6.214.100 |
-6.214.100 |
Materieel (eigen beheer en lease) wat overkomt uit BAR |
-464.600 |
-462.800 |
-460.900 |
-460.900 |
Vrijval diverse opgenomen stelposten |
731.400 |
806.400 |
806.400 |
806.400 |
Aansluiting bij begrotingen van verbonden partijen |
-482.500 |
-482.500 |
-482.500 |
-482.500 |
Correctie voor te hoge opgenomen dekking in Kadernota 2024 |
-150.000 |
-450.000 |
-1.070.000 |
-1.070.000 |
Mutatie kapitaallasten |
-80.800 |
-108.400 |
-111.900 |
-137.400 |
Mutatie afval incl. opzegging huur Nijverheidsweg |
218.500 |
140.100 |
140.100 |
140.100 |
Mutatie duurzaamheid a.g.v. Rijkssubsidie |
210.400 |
188.000 |
188.000 |
188.000 |
Toename OZB-opbrengsten |
70.000 |
72.100 |
74.200 |
325.500 |
Aframen deel frictiebudget BAR-ontvlechting |
300.000 |
100.000 |
- |
- |
Overige mutaties |
36.800 |
24.900 |
-17.700 |
-47.400 |
Saldo begroting na wijzigingen |
-1.535.600 |
-1.052.800 |
-631.900 |
671.100 |
+/+ is voordelig |
||||
-/- is nadelig |