Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen

Naam Reserve
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
1-1-2020
1-1-2021
1-1-2022
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2025
Algemene reserves
Algemene Reserve
8.894.800
25.911.500
26.042.500
26.042.500
26.042.500
26.042.500
Totaal algemene reserves
8.894.800
25.911.500
26.042.500
26.042.500
26.042.500
26.042.500
Reserves Grondbedrijf
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve
1.584.000
1.905.300
1.893.300
1.864.700
1.864.700
1.864.700
Strategisch verbinden
319.100
319.100
319.100
319.100
319.100
319.100
Vitaal Albrandswaard
81.300
81.300
81.300
81.300
81.300
81.300
Ondernemend Albrandswaard
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Gebiedsfonds polder Albrandswaard
0
0
0
0
0
0
Totaal reserves grondbedrijf
2.074.400
2.395.700
2.383.700
2.355.100
2.355.100
2.355.100
Overige bestemmingsreserves
Reserve Speelruimteplan
347.700
0
0
0
0
0
Reserve Ruimtelijke visie
24.100
24.100
0
0
0
0
Reserve Baggeren
558.900
503.000
447.100
391.200
335.300
279.400
Reserve Grootonderhoud gebouwen
829.600
790.500
881.800
998.100
1.114.400
1.230.700
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen
654.800
580.700
591.300
698.000
680.600
603.100
Sociaal deelfonds
1.600.000
1.519.300
931.300
723.200
733.200
743.200
Landschapstafel io
79.800
79.800
0
0
0
0
Duurzaamheid
0
0
133.900
133.900
133.900
133.900
Totaal overige bestemmingsreserves
4.094.900
3.497.400
2.985.400
2.944.400
2.997.400
2.990.300
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten
Reserve nieuwbouw school Don Bosco
230.200
221.000
211.800
202.600
193.400
184.200
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland
1.242.800
1.206.700
1.170.600
1.134.500
1.098.400
1.062.300
Reserve nieuwbouw buitendienst
1.059.700
1.017.300
974.900
932.500
890.100
847.700
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn
187.600
180.100
172.600
165.100
157.600
150.100
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal
89.800
82.300
74.800
67.300
59.800
52.300
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon
317.200
305.400
293.600
281.800
270.000
258.200
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten
3.127.300
3.012.800
2.898.300
2.783.800
2.669.300
2.554.800
Totaal-generaal
18.191.400
34.817.400
34.309.900
34.125.800
34.064.300
33.942.700
Naam Voorziening
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
Saldo per
1-1-2020
1-1-2021
1-1-2022
1-1-2023
1-1-2024
1-1-2025
Voorzieningen dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren
122.500
122.500
122.500
122.500
122.500
122.500
Totaal Vz dubieuze debiteuren
122.500
122.500
122.500
122.500
122.500
122.500
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
Wethouderspensioenen
1.553.100
1.653.100
1.665.000
1.580.800
1.620.700
1.720.700
Wachtgeld vm wethouders
139.500
43.100
4.700
0
0
0
Wachtgeld vm burgemeester
230.700
139.700
49.600
0
0
0
Afwikkeling Smaak van Poortugaal
3.700
3.700
0
0
0
0
BTW sportbesluit
173.300
173.300
0
0
0
0
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's
2.100.300
2.012.900
1.719.300
1.580.800
1.620.700
1.720.700
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting
Riolering
4.849.100
4.185.400
3.923.700
3.913.200
4.221.900
4.508.200
Afvalstoffenheffing
911.400
259.900
443.400
636.200
817.200
1.012.900
Project Overhoeken
604.600
604.600
604.600
604.600
604.600
604.600
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting
6.365.100
5.049.900
4.971.700
5.154.000
5.643.700
6.125.700
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties
Centrumplan Poortugaal
789.900
789.900
0
0
0
0
Plan Spui
2.612.700
0
0
0
0
0
Portland
0
0
0
0
0
0
Polder Albrandswaard
467.300
467.300
467.300
0
0
0
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties
3.869.900
1.257.200
467.300
0
0
0
Voorzieningen onderhoud egalisatie
Onderhoud Sporthal Portland
310.500
329.900
349.300
368.700
388.100
407.500
Totaal Vz onderhoud egalisatie
310.500
329.900
349.300
368.700
388.100
407.500
Totaal Voorzieningen
12.768.300
8.772.400
7.630.100
7.226.000
7.775.000
8.376.400