Paragraaf 3 - Financiering
Wettelijke kaders en treasurystatuut
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Wettelijke kaders en treasurystatuutRentevisie en rentebeleid
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - Rentevisie en rentebeleidActueel |
Over een jaar |
||
|---|---|---|---|
forward rate |
prognose |
||
BNG Bank |
|||
3 maanden interbancair |
-0,48 |
-0,48 |
-0,40 |
Staat 10 jaar |
-0,39 |
-0,33 |
-0,20 |
Renterisicobeheer
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - RenterisicobeheerRenterisico op vaste schuld |
bedragen x € 1.000 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
1. |
Netto renteherziezing op vaste schuld |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Betaalde aflossingen |
3.978 |
4.122 |
4.125 |
4.129 |
3. |
Renterisico op vaste schuld (1 + 2) |
3.978 |
4.122 |
4.125 |
4.129 |
Renterisiconorm |
|||||
4a. |
Begrotingstotaal 2021 |
58.590 |
|||
4b. |
Het bij het ministeriële regeling vastgestelde percentage |
20% |
|||
4. |
Renterisiconorm |
11.718 |
|||
Toets renterisiconorm |
|||||
5a. |
Ruime onder renterisiconorm (4 - 3) |
7.740 |
|||
5b. |
Overschrijding renterisiconorm (4 - 3) |
0 |
|||
bedragen x € 1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e kwartaal |
2e kwartaal |
3e kwartaal |
4e kwartaal |
|||||
Totaal vlottende schuld |
3.000 |
4.333 |
3.000 |
3.667 |
||||
Totaal vlottende middelen |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
||||
Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-) |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
||||
Kasgeldlimiet |
4.980 |
4.980 |
4.980 |
4.980 |
||||
Begrotingstotaal 2021 |
58.590 |
|||||||
vastgestelde percentage |
8,5% |
|||||||
Ruimte onder kasgeldlimiet |
2.980 |
1.647 |
2.980 |
1.480 |
||||
De financieringsbehoefte en EMU-saldo
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - De financieringsbehoefte en EMU-saldoOmschrijving |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Boekwaarde kapitaaluitgaven |
||||
vaste activa |
72.143 |
75.279 |
73.634 |
71.841 |
grondbedrijf |
7.039 |
3.857 |
3.896 |
3.896 |
totaal te financieren kapitaaluitgaven |
79.182 |
79.136 |
77.530 |
75.737 |
Boekwaarde financieringsmiddelen |
||||
langlopende geldleningen |
51.983 |
48.004 |
43.882 |
39.757 |
reserves |
34.818 |
34.310 |
34.126 |
34.065 |
voorzieningen |
7.515 |
7.163 |
7.226 |
7.775 |
94.316 |
89.477 |
85.234 |
81.597 |
|
Financieringsoverschot/-tekort |
15.134 |
10.341 |
7.704 |
5.860 |
bedragen x € 1.000 |
|||||
1-1-2020 |
1-1-2021 |
1-1-2022 |
1-1-2023 |
1-1-2024 |
|
Stand leningen |
51.983 |
48.004 |
43.882 |
39.757 |
35.627 |
Nieuwe lening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reguliere aflossingen |
-3.978 |
-4.122 |
-4.125 |
-4.129 |
-4.132 |
Uitzettingen
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - UitzettingenNaam geldnemer |
% |
Saldo uitzettingen 1 januari 2021 |
Verwachte mutaties in 2021 |
Saldo uitzettingen 31 december 2021 |
BAR-organisatie |
n.v.t. |
70.693 |
-26.792 |
43.901 |
Carnisse Mondzorg B.V. |
3% |
208.697 |
-26.087 |
182.610 |
Totaal verstrekte gelden |
279.390 |
-52.879 |
226.511 |
Renteomslag
Terug naar navigatie - Paragraaf 3 - Financiering - RenteomslagSchema rentetoerekening |
||
|---|---|---|
Externe rentelasten financiering |
+/+ |
881.800 |
Externe rentebaten |
-/- |
-9.100 |
Saldo rentelasten en rentebaten |
872.700 |
|
Rente die doorberekend wordt aan grondexploitaties |
-/- |
-76.700 |
Rente projectfinanciering |
-/- |
-15.100 |
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente |
780.900 |
|
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente |
-789.410 |
|
Renteresutaat op taakveld treasury |
-8.510 |
|
Toe te rekenen rente |
780.900 |
|
Boekwaarde per 1 januari |
60.723.900 |
|
Renteomslagpercentage |
1,29% |
|