Programma 4 - Financiën

Inleiding en missie Programma 4

Inleiding

Dit programma bevat speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico's van de gemeente Albrandswaard. De Planning & Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente.

Missie

Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico's op te kunnen vangen.

4.1 Financiën

Wat hebben we bereikt?

4.1.1 Financieel beleid

De financiële positie van onze gemeente is gezond en toekomstbestendig.

4.1.2 Lokale lasten

Verantwoorde lasten(verlichting) voor onze bewoners en bedrijven.

4.1.3 Risicobeheersing

Passende maatregelen om onze risico's te beperken en onze benodigde weerstandscapaciteit te ontlasten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Programma 4 - Financiën	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Werkelijk 2022	Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
4.1-Financien	1.249.200	739.300	47.171	692.129
Totaal Lasten	1.249.200	739.300	47.171	692.129
Baten
4.1-Financien	0	-321.000	-368.939	47.939
Totaal Baten	0	-321.000	-368.939	47.939
Saldo van baten en lasten	1.249.200	418.300	-321.768	740.068
Onttrekkingen	-511.500	-576.200	-511.500	-64.700
Stortingen	10.800	10.800	10.800	0
Mutaties reserves	-500.700	-565.400	-500.700	-64.700
Gerealiseerd resultaat programma 4	748.500	-147.100	-822.468	675.368

Analyse financiële afwijkingen

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
FCL 692201 Stelposten € 737.800 voordelig
In 2022 is er in totaal voor € 511.400 een beroep gedaan op de stelposten.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698004 Mutaties reserves programma 4 € 64.700 nadelig
Het nadelig saldo wordt veroorzaakt omdat er geen uitgaven zijn gedaan aan het opstellen van een visie Rand van Rhoon en een Omgevingsvisie.

Kerngegevens

Financiële structuur	Jaarrekening 2021	Begroting 2022 na wijziging	Jaarrekening 2022
Omvang totale begroting/exploitatieomzet	78.856.600	72.518.600	77.950.858
(Begrotings)resultaat	1.137.356	-13.300	4.583.632
Omvang algemene uitkering incl. stelpost Jeugd	32.491.472	36.448.000	37.807.893
Algemene reserve	13.495.785	11.494.600	11.107.725
Beklemde reserves en bestemmingsreserve	19.903.203	17.359.300	19.210.478
Weerstandscapaciteit	17.241.558	15.281.700	14.197.245
Voorzieningen	9.308.384	8.844.500	9.095.528